Seu negócio tem lucro — mas você sabe pra onde vai o dinheiro?
Assista o vídeo abaixo. Resultado só vem com disciplina e método — aprenda a operar o sistema antes de avançar.
Como funciona
Leva cerca de 10 minutos. Seus dados ficam protegidos (LGPD).
- Envie suas saídas de caixaContas pagas e a pagar do ano.
- Envie suas entradasRecebido e a receber — dinheiro, cheque e cartão.
- Informe seus saldos de hojeBancos + dinheiro em caixa.
- Confira a classificação e gere o relatórioDRE, Fluxo de Caixa e plano de ação.
Passo 1 — Contas a Receber (o que entra)
Envie o export de Contas a Receber do seu sistema (ex.: Conta Azul) — usamos a coluna "Categoria" e a "Situação" (Quitado/Em aberto) automaticamente. Também aceita planilha simples (Data, Descrição, Valor, Status).
Passo 2 — Contas a Pagar (o que sai)
Envie o export de Contas a Pagar do seu sistema (ex.: Conta Azul) — usamos "Categoria" e "Situação" (Quitado/Em aberto). Também aceita planilha simples (Data, Descrição, Valor, Status).
Passo 3 — Saldos de hoje (o que já existe)
Quanto você tem agora, somando todos os bancos e o dinheiro físico. Esse é o ponto de partida da sua projeção de caixa.
Confira a classificação
Envie suas planilhas no passo anterior para classificarmos seus lançamentos.
| Data | Descrição | Valor | Categoria (classificação) | Status |
|---|
Projeção diária do seu caixa
Cada ponto é o saldo após as entradas e saídas agendadas. Abaixo da linha pontilhada = cheque especial.
Contas futuras que impactam seu caixa
| Data | Descrição | Tipo | Valor | Saldo projetado |
|---|
Faltam poucos dias de fôlego
Antecipar recebíveis, renegociar prazos e reprogramar retiradas muda esse cenário. Use o chat do Rogério Saffi para montar seu plano.
Saldo de caixa projetado — 2026
Projeção a partir da geração de caixa mensal do seu DRE somada ao saldo inicial.
Seu DRE resumido (padrão IFRS)
| Receita Bruta | — | 100% |
| (–) Deduções e Custos | — | — |
| Lucro Bruto | — | — |
| (–) Despesas Operacionais | — | — |
| EBITDA | — | — |
| (–) Financeiro e Depreciação | — | — |
| Resultado Líquido | — | — |
⚠ Diagnóstico do seu Financeiro
Seu negócio dá lucro no papel (—/ano), mas veja onde o dinheiro está sendo drenado do caixa:
- 1. Retiradas de sócios consomem —/ano, independentemente do resultado do mês.
- 2. Amortização de dívida drena —/ano abaixo da linha.
- 3. — mês(es) fecham no vermelho por falta de reserva.
- 4. Descasamento de recebíveis (cartão/cheque) tira previsibilidade do caixa.
Priorize esses pontos para destravar seu caixa. Use o chat do Rogério Saffi ao lado para montar seu plano de ação.